Depois de você fazer todos os lançamentos dos pagamentos, ter dado as baixas dos pagamentos e ter processado a importação definitiva dos dados da Tesouraria, você poderá processar a Conciliação Bancária
Você vai acessar a seguinte tela: Financeiro/Caixa/Conciliação Bancária

1. Indique o "Banco"
2. Digite a data da que você está fazendo a Conciliação
3. Digite o Saldo Inicial e Final

Quando você entrar no tela aparecerão quatro formulários: Saldos Consolidados, Lançamentos Baixados, Lançamentos em Aberto e Lançamentos Inclusão.
1. Saldos Consolidados mostra o saldo inicial e final diário.
2. Lançamentos Baixados mostra todos os lançamentos baixados na data informada.
3. Lançamentos em Aberto exibe os lançamentos efetuados no banco, informado e não baixado.
Você poserá processar a baixa deste pagamento clicando no botão Baixar.
4.Lançamentos Inclusão permite que sejam incluídos lançamentos que são identificados no extrato bancário (ex. CPMF, IOF, tarifas bancárias, etc.).